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 周期暴涨2300亿,外资狂扫100亿_大牛证券大牛哥哥抖音号

周期暴涨2300亿,外资横扫100亿_牛大证券牛大兄弟颤音数

【/h/】周一上证指数收涨1%以上,回升3400点;创业板指数上涨0.72%。强周期股全面爆发,汽车、白酒、券商类股表现较好,科技股普遍低迷。

从资本的角度来看,今天的市场成交量很大。两市成交额9536亿元,比上个交易日增加近2000亿元。北上资金更加活跃,全天净买入a股超过100亿元。为什么基金突然攻击a股?

【/h/】分析师认为,主要原因有三:一是上周末召开的信贷债券财务委员会会议,在一定程度上给市场吃了定心丸,意味着流动性风险的概率很小;第二,虽然近期全球疫情恶化,但疫苗继续传来利好消息,年内疫苗发放的可能性越来越高;第三,从周末举行的APEC和G20会议来看,全球合作的可能性高于分工。这给了市场一个预期,即明年经济形势好转的概率比较高,各国货币当局很有可能会采取& ldquo扶马一把& rdquo的策略。在这个时间窗口,周期性股票可能受益最大。

但是,这个过程还是有一些变数的。最新消息称,特朗普不仅在大选中不服输,还倾向于把事件搞大。今天,根据路透社看到的一份名单草案,特朗普政府即将宣布纳入中国航空空航空航天等领域的89家公司。与军事活动有联系。企业名单,限制他们购买一系列美国商品和技术。

【/h/】下一个问题是,在这种预期下,周期单元的性能还能持续多久?


周期性股票暴涨2300亿

往北走总是一个好主意。根据Choice上周的数据,北行资金累计净流入55.1亿元,其中沪港通净流入84.4亿元,深港通净流出29.29亿元。上周北行资本60股加仓1000多万股,洛阳钼业加仓1.15亿股,遥遥领先。中石化、宝钢、包钢、光大银行和中石油增加了5000多万股。在北行资本加仓的前10只股票中,周期性股票占据多数。这是周一行情的预告。

根据WIND信息,周期股单日飙升近2300亿。其中中石油、中石化等沉寂相当长时间的股票表现尤为出色。

从期货市场的角度,我们可以更好地看到股票市场价格变化的驱动力。基础金属方面,上海铅上涨1%以上,铅锭供应担心上涨;农产品方面,豆粕上涨2%以上,库存偏低;能源化工方面,聚丙烯上涨3%以上,价格上涨;黑体系中,炼焦煤上涨4%以上,供需格局收紧;能源全线反弹,原油涨幅超过2%,液化石油气和低硫燃料油涨幅超过1%;贵金属方面,上海黄金和上海白银双双上涨。

从资本的角度来看,可能是由于周期性股票的强劲表现。今天,市场容量大大增加。两市成交额9536亿元,比上个交易日增加近2000亿元。北上资金更加活跃,全天净买入a股超过100亿元。


疫苗方面有好消息

【/h/】从美股结构来看,市场风格的改变源于辉瑞疫苗效应的释放。同一天,道琼斯指数大幅上涨,而纳斯达克指数表现相对持平。当地时间11月20日,美国制药公司辉瑞在官网宣布,已正式向美国食品药品管理局(FDA)提交新冠肺炎疫苗紧急使用授权申请。据CNN报道,美国食品和药物管理局(FDA)周五表示,已安排了一次外部咨询小组会议,讨论辉瑞和生物技术公司联合开发的新冠肺炎疫苗的紧急使用授权(EUA)申请。疫苗及相关生物制品咨询委员会(VRBPAC)将于12月10日召开会议。

【/h/】辉瑞宣布疫苗有效性后,马尔德纳和俄罗斯相继宣布疫苗有效性,这意味着SARS-CoV-2的传播可能在近期得到控制。周一,好消息来自新冠肺炎疫苗。

阿斯利康表示,疫苗AZD1222对SARS-CoV-2有效,达到主要治愈终点,平均有效率70%,一剂疫苗疗程有效率可达90%。阿斯利康报告没有与疫苗相关的严重安全事件。疫苗可以在正常的冰箱温度下储存。2021年产能将达到30亿剂。

牛津大学称其在全球新冠肺炎疫苗方面取得了突破。英国卫生大臣汉考克也表示(关于牛津疫苗)他很高兴得到这套数据,新的一年疫苗将大规模发放。今年6月,牛津大学与阿斯利康合作进行了新冠肺炎疫苗的第三阶段试验。

这个消息公布后,国际油价上涨。


美国股指期货短期上涨,道琼斯期货上涨0.5%,标准普尔500指数指数期货和纳斯达克期货上涨0.4%。

循环能持续多久?

不确定的经济预期对于周期性股票来说不是好消息,那么周期能持续多久?

方正策略发文称,顺周期板块的爆发主要是由两个原因催化的。第一,新冠肺炎疫苗不断取得长足进步,为推动全球经济复苏发挥了重要作用。第二,大宗商品价格继续上涨。

目前的顺周期风格预计将继续加强。综合景气度和估值水平考虑,主要配置三个子区域。一是强周期有色化,受益于全球定价的商品价格上涨,供求格局进一步改善。龙头公司的量和价都涨了;二是交付,海外经济复苏的空比较大。疫苗出现后,全球导航修复;第三,大金融,从以往金融大上涨的背景来看,都发生在经济预期明显改善或者流动性大幅松动的时期,金融在年末年初往往会出现市场的转换。

【/h/】从整体市场结构来看,海外疫苗超预期、国内信用违约等问题并没有改变a股的核心矛盾。目前信贷高峰,但利润继续扩大。历史上,在这样一个阶段,a股很难被大幅低估,但不存在系统性风险,业绩的确定性的机会仍然是主要的。

【/h/】天丰证券认为,从第三季度开始,创业板的业绩优势已经不存在,市场风格从7月份开始更倾向于以传统经济为代表的沪深300。展望未来,到明年第一季度,沪深300可能会有明显的舞台优势。这是支撑顺周期风格并持续领先1/4左右的重要因素。但中长期来看,中长期(2-3年拐点)的风格走向是由传统经济和新兴行业的收益预期相对强弱决定的,收益相对强弱与信贷扩张方向密切相关。所以决策层倾向于杠杆哪个行业,最后哪个行业的盈利趋势和风格会更占优势。

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